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chieはイライラしています!ノックアウトとバリアオプションを説明します!

更新:2019年02月22日

こんにちは!

フィナンシャルプランナーで、海外FX大好きトレーダーのchieです!

昨日、オプションの意味を説明している国内FX業者さんの動画を見ていたんです!

XMトレーダーの皆さんもオプションは気になる言葉だと思います

でも!

顧客の方が「話についていけない」とコメントしているのに、

どんどん用語説明もなしに話をすすめておられてchieはイライラしてしまいました(泣)

市場で大きな資金がオプションを仕掛けているとき、気を付けることはシンプルです。

これを今日はお話しますね!


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〇 オプションは金融派生商品!これだけのことです


金融商品といえば、FX、株、債券、投資信託などのことです。

で、そこから派生した商品ですから「金融派生商品」というのです。

そのなかに「オプション」という商品もあるわけですね。

だいたい、派生させる理由は「リスクのヘッジのため」です。

FXで気になるのは、通貨に対してリスクヘッジする「通貨オプション」なわけですが、

これを理解できずに悩むトレーダーさんが多いのです。

※為替ヘッジ (注1

〇 オプションがどうしてもわからない人はウシジマくんを読んでください(笑)


「闇金ウシジマくん」という漫画があって、その主人公ウシジマくんは闇金融をやっています。

闇金融の世界はシンプルです。

乱暴な表現ですが、「俺が儲ける。顧客は損する」で、顧客が損したぶん闇金融の人が儲かります。

ここまでわかっていただければ漫画は読まなくても大丈夫です。

オプションがどうしてもわからないという人は、

「オプションを買う人はどういうときに儲かるのか?」「売る人はどういうときに儲かるのか?」という観点から考えてみましょう。

※オプションとは (注2


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〇 ノックアウトオプションの説明をします!でもその前に


FX情報を流してくれるのはいいのですが、意味がわからなければ使えません。

多いのが「ユーロドル〇〇円にノックアウトオプション」みたいなもの。

また、情報サイトには「バリアオプション」がどうのこうの、などと書いてあります。

どういうものか書く前に、これだけお伝えしておきます。

ノックアウトオプションとバリアオプションは同じです

もしかして状況によって違う意味で使われることもあるかもしれませんが、

FXで戦略を立てるとき、情報を見るときは同じと考えてOKです

※オプション取引 (注3

〇 ノックアウトオプションとは


意味の説明です。

ノックアウトオプションとは「触ったら負け」のオプションです。(バリアオプションも同じですよ~)

例を出してみますね。

上の図では、1月7日にノックアウトオプションが始まりました。(設定したとかいいます)

チャートはユーロ/ドル(EURUSD)の日足です。

期日は2月9日です。

ノックアウト価格は1.1145ドルです。

これは「1月7日から2月9日までの間に、一度でもユーロ/ドルが1.1145ドルに触ったらダメ!」というオプションです。


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〇 売りと買いで混乱!誰が儲かって誰が損をする?


上に書いたノックアウトオプションは、市場で代金(プレミアムと呼ばれます)を支払って売ったり買ったりできます

(イメージしにくい場合、ノックアウトオプションの券が売買される想像をしてみてください)

・「ノックアウトに触ったら負け」のオプションを買った人は、触らなければ儲かります
・でも触ったら買ったときの代金は帰ってきません。損をします


・「ノックアウトに触ったら負け」のオプションを売った人は、触れば売ったときの代金まるまる儲かります
・でも触らなければ損をします(買った人の利益を支払う)


オプションを売る人をウシジマくんだと想像してみてください。

ウシジマくんは、ユーロ/ドルが1.1145ドルに触るように市場でユーロの売りを大量にしかけてくるはずです。

〇 トレードにおいてのノックアウトオプション情報の使い方


ノックアウトオプションがどのように利害関係を生むかわかっていただけたと信じて、次にいきます(;'∀')。

FX情報で「ユーロ/ドルの1.1145ドルにノックアウトオプション」というのが流れてきたときには、

私たちはウシジマくんみたいな勢力があるかもしれないと用心する必要があるということです。

ただし、触るのかどうかはわからないのです。

残念ながら将来の価格が「1.1145ドルになる!」といい切れません。

しかし、知っておけばロスカットを忘れないでいられたりしますから、できればチェックしたほうがいいのです。
(経験上、ノックアウト価格に近づくときが多いとはいえるのですが)

それから、売りと買いで混乱するパターンで一番多いのは、今回のノックアウトオプションではなく「コールとプット」です

またこれも機会をみつけて書きますね!

※コールオプション (注4
※プットオプション (注5


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■■■■脚注■■■■

(注1)為替ヘッジ(かわせへっじ)(野村證券)
(注2)オプション(おぷしょん)(野村證券)
(注3)オプション取引(おぷしょんとりひき)(野村證券)
(注4)コールオプション(こーるおぷしょん)(野村證券)
(注5)プットオプション(ぷっとおぷしょん)(野村證券)

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